详情

广发国证食粮产业往来型绽放式指数证券投资基金基                金居品而已概要更新                                    编制日历：2025年6月19日                                    送出日历：2025年6月24日 本概要提供本基金的热切信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      广发国证食粮产业 ETF     基金代码      159587 基金顾问东谈主     广发基金顾问有限公司       基金托管东谈主     中国银行股份有限公司                            上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金合同成效日   2024-08-08                            市日历       2024-08-21 基金类型      股票型              往来币种      东谈主民币 运作表情      庸俗绽放式            绽放频率      每个绽放日                            驱动担任本基金 基金司理      陆志明              基金司理的日历                            证券从业日历    1999-05-01           《基金合同》成效后，邻接 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目不悦           期陈说中赐与泄露；邻接 60 个职责日出现上述情形的，基金顾问东谈主应 其他        当在 10 个职责日内向中国证监会陈说并淡薄顾问决议，如抓续运作、           疏浚运作表情、与其他基金团结或者鉴识基金合同等，并在 6 个月内           召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。           法律律例或中国证监会另有国法时，从其国法。 场内简称      食粮 ETF 广发 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资办法与投资政策           详尽追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。在平常情况 投资办法      下，本基金力求完毕投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日           均追踪偏离度的都备值小于0.2%，年化追踪舛误不跳跃2%。           本基金主要投资于方向指数（即国证食粮产业指数）的成份股、备选           成份股（含存托笔据）。为更好地完毕投资办法，本基金可少许投资           于非成份股（包括科创板、创业板过火他照章刊行、上市的股票、存           托笔据）、债券、股指期货、股票期权、钞票因循证券、银行进款、 投资规模           同行存单、债券回购、货币市集器用及中国证监会允许基金投资的其           他金融器用，但须允洽中国证监会的干系国法。           本基金可根据法律律例的国法参与转融通证券出借业务。           本基金投资于方向指数成份股、备选成份股（含存托笔据）的比例不          低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的80%；本基金每个          往来日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需交纳的往来保证金          后，应当保抓不低于往来保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备          付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权过火他金融          器用的投资比例依照法律律例或监管机构的国法践诺。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履          行允洽要领后，不错将其纳入投资规模。其投资比例罢职届时有用的          法律律例和干系国法。          具体包括：1、股票（含存托笔据）投资政策；2、债券投资政策；3、 主要投资政策   钞票因循证券投资政策；4、金融繁衍品投资政策；5、参与转融通证          券出借业务政策。 事迹比较基准   国证食粮产业指数收益率           本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货           币市集基金。本基金为指数型基金，主要礼聘完全复制法追踪方向指 风险收益特征           数的阐发，具有与方向指数以及方向指数所代表的股票市集不异的风           险收益特征。 注：详见《广发国证食粮产业往来型绽放式指数证券投资基金招募评释书》过火更新文献中 “基金的投资”。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 投资组合伙产成立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：1、本基金培植昔日（2024年）按现实存续期计较，未按当然年度折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额               收费方 顾问费               0.50%          基金顾问东谈主、销售机构 托管费               0.10%            基金托管东谈主 审计用度              0.00             司帐师事务所 信息泄露费             0.00             国法泄露报刊         《基金合同》成效后与基金干系的讼师费、基金         份额抓有东谈主大会用度、基金的证券往来用度、基         金的银行汇划用度、基金干系账户的开户及保重 其他用度    用度等用度，以及按照国度干系国法和《基金合     干系处事机构         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释                书》或其更新。 注： 1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 最终现实金额以基金按时陈说泄露为准（金额单元为东谈主民币元）。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报泄露的干总共据为基准测算。 四、风险揭示与热切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （1）方向指数酬金与办法股票市集平均酬金偏离的风险   （2）方向指数波动的风险   （3）基金投资组合酬金与方向指数酬金偏离的风险   （4）基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险   （5）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较造作的风险   （6）退市风险   （7）投资者申购失败的风险   （8）投资者赎回失败的风险   （9）基金份额赎回对价的变现风险   （10）套利风险   （11）申购赎回清单症结风险   （12）申购赎回清单记号竖立风险   （13）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险   （14）第三方机构处事的风险   （15）本基金投资特定品种的颠倒风险   本基金可投资于股指期货、股票期权、钞票因循证券、存托笔据等特定品种，将濒临投 资上述品种所产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或蚀本。   （16）参与转融通证券出借业务风险   （17）追踪舛误完毕未达商定办法的风险   （18）成份股停牌的风险   （19）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应酬风险   （20）指数编制机构住手处事的风险   （21）投资北交所股票的风险   （1）市集风险；   （2）顾问风险；（3）事业谈德风险；                               （4）合规性风险；（5）流动性风 险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）热切领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎悉力的原则顾问和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品而已概要信息发生要紧变更的，基金顾问东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期怜惜基金顾问东谈主发布的干系临时 公告及按时陈说等。   如投资者对基金合同有争议的，争议顾问处理表情详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或干系章节。 五、其他而已查询表情     以下而已详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发国证食粮产业往来型绽放式指数证券投资基金基金合同》     （2） 《广发国证食粮产业往来型绽放式指数证券投资基金托管条约》     （3） 《广发国证食粮产业往来型绽放式指数证券投资基金招募评释书》     （4）按时陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说     （5）基金份额净值     （6）基金销售机构及磋商表情     （7）其他热切而已